Η αγορά κρυπτονομισμάτων λειτουργεί όπως η χρηματιστηριακή αγορά (αλλά με το δικό της σύνολο ανωμαλιών και ιδιορρυθμιών, φυσικά). Υπάρχουν μέρες που ακούμε για εκπληκτικά κέρδη από την αγορά, ενώ άλλες μέρες μπορεί να γίνουμε μάρτυρες διψήφιων απωλειών και μιας κατάρρευσης της αγοράς.
Αλλά ακόμα και όταν η αγορά είναι κερδοφόρα, είναι ασταθής και αβέβαιη. Όσον αφορά τον πλουτισμό από κρυπτονομίσματα , οι δύο πιο δημοφιλείς τρόποι για να αποκομίσετε κέρδος παραμένουν το trading κρυπτονομισμάτων και οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, εκτός από τις συναλλαγές παραγώγων όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε Bitcoin ή μια σειρά από παθητικά κανάλια εισοδήματος όπως το staking και το yield farming.
Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και οι συναλλαγές ( trading ) κρυπτονομισμάτων έχουν πολύ διαφορετικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθούνται, ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία θέλετε να επενδύσετε τα χρήματά σας. Τόσο οι traders όσο και οι επενδυτές χρειάζονται ένα σύνολο δεξιοτήτων κατάλληλης έρευνας, στρατηγικής και ανάλυσης κινδύνου. Σκεφτείτε τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ως την περιστροφή της Γης – το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι οι διακυμάνσεις της τιμής ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος, όπως οι ημέρες και οι νύχτες. Ενώ οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όπως η τροχιά της Γης, η απόσταση από τον Ήλιο, η εποχή του χρόνου κ.λπ.
Πριν ξεκινήσετε , είτε ως επενδυτής είτε ως trader , ας μάθουμε πρώτα τις διαφορές μεταξύ των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα και των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα με βάση μερικές ενδιαφέρουσες παραμέτρους.
Επένδυση σε κρυπτονομίσματα έναντι trading με κρυπτονομίσματα
Όταν μιλάμε για τις ομοιότητες μεταξύ των δύο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά τόσο η επένδυση όσο και η διαπραγμάτευση είναι απλώς αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων και της επίτευξης ενός καλού κέρδους. Αυτή η διαφορά από μόνη της ορίζει μια εντελώς διαφορετική πορεία και για τους δύο. Οι στρατηγικές και για τους δύο είναι αρκετά διαφορετικές και η επιλογή μεταξύ τους είναι περισσότερο συνάρτηση της όρεξης ανάληψης κινδύνου και του προφίλ του επενδυτή.
Το trading κρυπτονομισμάτων σημαίνει κατοχή ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια πώλησή του με βάση τις συνθήκες της αγοράς για κέρδος σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Η επένδυση είναι η στρατηγική τοποθέτηση χρημάτων σε κρυπτονομίσματα των οποίων η αξία πιστεύετε ότι θα αυξηθεί σε διάστημα μηνών ή και ετών.
Ερευνα αγοράς
Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα απαιτεί εντατική θεμελιώδη ανάλυση και έρευνα σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας, των ιδρυτών και της σκοπιμότητας του προϊόντος υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της αγοράς. Ένας επενδυτής πρέπει να μάθει περισσότερα για το όραμα του περιουσιακού στοιχείου και της πλατφόρμας του, τους μακροπρόθεσμους στόχους του, την ομάδα πίσω από αυτό και το blockchain στο οποίο λειτουργεί. Όλη αυτή η έρευνα, σε συνδυασμό με την απόδοση της αγοράς του κρυπτονομίσματος, δείχνει εάν η επένδυση σε αυτό θα είναι κερδοφόρα ή όχι.
Πολλές τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν σε white papers, ειδήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινότητες κρυπτονομισμάτων όπως το Discord και το Reddit, μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο.
Από την άλλη πλευρά, οι όγκοι συναλλαγών, τα γραφήματα τιμών, οι κινητοί μέσοι όροι και άλλες δυναμικές μεταβλητές μπορούν να βοηθήσουν τους traders να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τις κινήσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων που κατέχουν ή προσπαθούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Μετά από όλη αυτή την έρευνα, ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφορά μεταξύ συναλλαγών και επενδύσεων είναι ο χρονικός ορίζοντας. Όταν κάνετε συναλλαγές, πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τις συναλλαγές, ειδικά εάν υπάρχει μόχλευση. Οι traders στοιχηματίζουν στις κινήσεις των τιμών και στις τάσεις της αγοράς, ενώ οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και επικεντρώνονται περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη. Οι traders μπορούν να επιλέξουν ημερήσιες συναλλαγές ή συναλλαγές με βάση τις τάσεις της αγοράς κ.λπ., ενώ οι επενδυτές συνήθως τοποθετούν τα χρήματά τους για ένα έτος περίπου και στη συνέχεια καταγράφουν κέρδος μετά από μια σημαντική κίνηση των τιμών στην αγορά.
Προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθηθούν
Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα απαιτούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις . Από τεχνικής άποψης, οι ενεργητικές και οι παθητικές προσεγγίσεις είναι δύο πράγματα που κάθε αρχάριος πρέπει να κατανοήσει. Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα απαιτεί από τους επενδυτές να γνωρίζουν τις κινήσεις της αγοράς και τους μακροοικονομικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αξία των κρυπτονομισμάτων τους. Ωστόσο, ως επενδυτής, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις καθημερινές διακυμάνσεις, επειδή το εισόδημά σας εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη απόδοση του κρυπτονομίσματος.
Ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει μαζικές επενδύσεις, SIP (Συστηματικά Επενδυτικά Σχέδια) ή μια στρατηγική DCA (Μέσος Όρος Κόστους Δολαρίου) για να επενδύει στο κρυπτονόμισμα της προτίμησής του σε τακτική βάση. Πολλοί επενδυτές προτιμούν να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία σε περιόδους πτώσης για να εξασφαλίσουν κέρδος όταν το περιουσιακό στοιχείο υποστεί αντιστροφή τάσης και αρχίσει να αυξάνεται.
Το εισόδημα από συναλλαγές εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πόσο καλά μπορείτε να παρατηρήσετε και να προβλέψετε. Η προσέγγιση των συναλλαγών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για να κερδίσετε χρήματα μέσω του ημερήσιου trading. Ενώ το spot trading είναι το πιο συνηθισμένο, τα παράγωγα όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης και τα swaps Bitcoin γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, καθώς η μόχλευση προσφέρει μεγαλύτερο κέρδος για ένα κλάσμα της πραγματικής τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο παράγωγο. Οι traders μπορούν να επιλέξουν διάφορες στρατηγικές όπως scalping, range trading, day trading κ.λπ.
Προφίλ και όρεξη για ανάληψη κινδύνου
Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα είναι η όρεξη για ανάληψη κινδύνου και τα προφίλ των ατόμων. Δεδομένου ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι ασταθής, υπάρχει υψηλός κίνδυνος που συνοδεύεται από την πιθανότητα πραγματοποίησης υψηλότερων κερδών, αλλά σε σύγκριση με τους traders κρυπτονομισμάτων, οι επενδυτές έχουν ένα πλεονέκτημα καθώς είναι σε θέση να εξισορροπήσουν τις μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις και να εξακολουθούν να καταγράφουν κέρδη. Ένα άτομο με χαμηλή όρεξη για κίνδυνο είναι πιθανό να επιλέξει να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης ή blue-chip, ενώ ένας επενδυτής με υψηλή αντοχή στον κίνδυνο θα ακολουθήσει την οδό των συναλλαγών και θα προσπαθήσει να αποκομίσει κέρδη κερδοσκοπώντας μόνο στις κινήσεις των τιμών ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Η επένδυση είναι επίσης συνήθως μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα. Αυτοι το προφίλ επενδυτή είναι πιο κατάλληλο για ένα άτομο που είναι διατεθειμένο να δεσμεύσει το κεφάλαιό του για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Εγγραφείτε στη Millionero και ασχοληθείτε με τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σήμερα! Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη Millionero στο X , το Instagram , το Facebook και το LinkedIn για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες!
